万科再次全额还债！九州证券

6月5日晚间，万科发布公告称，公司已汇出6.126亿美元至万科地产（香港）有限公司的境外银行账户，将于6月6日把相关款项全数存入于代理行指定银行账户，用以偿还于2024年6月7日到期的中期票据本息，该中期票据本金为6.0亿美元，票面利率为4.2%。

资本市场对于万科按时偿还该笔美元债本息已有一定预期。该笔美元债价格在2022年11月初、2023年11月初、2024年3月初遭遇过“深V”，但均快速反弹。临近到期日，票据价格已经回升至100美元附近。

据证券日报报道，这笔债券也是万科今年最后一笔到期的美元债，待相关银行流程完毕后，万科将如期偿还今年所有到期的美元债。此前，万科已分别如期偿还今年3月11日和5月25日到期的美元债。

Wind数据显示，截至6月5日，剔除这笔即将偿还的美元债，万科境外债务余额约为17.8亿美元，下一笔海外债将在2025年5月12日到期，本金为4.23亿美元。接近一年的时间，将为万科提供较为充足的时间窗口。

万科A现2.01亿元平价大宗交易

二级市场上，今日（6月5日）万科A在大宗交易平台共发生3笔成交，合计成交量2481.02万股，成交金额2.01亿元，成交价格均为8.11元。

图 / 证券时报

近3个月内，该股已累计发生12笔大宗交易，合计成交金额为8.63亿元。

截至5日收盘，万科A报8.11元/股，跌2.99%。

图 / Wind

万科逐渐靠岸

近期，万科诸多利好消息传来，市场在逐渐蓄力，万科也在靠岸的过程中。

超总地块22.35亿元出让

5月27日，万科超总地块正式完成转让，受让方为深圳地铁集团和深圳百硕迎海公司，最终以挂牌底价22.35亿元成交。深圳地铁是万科的大股东，百硕迎海则是深圳大沙河建设投资有限公司全资控股，是深圳南山区国资企业。

万科方面没有公布这宗交易录得的账面盈亏，即便是按照现在出让的价格与当时万科拿地的价格计算，万科或将录得较大幅度的亏损。

不过，这宗地块对急需现金流的万科来说已经是负担，因此出让这宗地块也是理性选择。一位金融机构的人士对21世纪经济报道记者表示，“能够卖出去就已经很好了。这宗地块对万科也没有太多的意义，就算建成，运营成本也会非常大。”

对于此次交易，万科方面回应21世纪经济报道记者称，此次交易是公司坚决落地瘦身健体一揽子方案的举措之一。交易的完成，有助于减少非主业资产对资金的占用，聚焦资源做好、做强三大主业。

万科正在加速非主业资产的“瘦身”步伐。今年2月9日，领展房产基金公告，拟收购上海物业七宝万科广场的余下50%权益，收购估计基础价款23.84亿元，这宗交易已接近完成。

融资端松动

在积极出让资产的同时，在融资方面，万科也在加快向项目制融资的步伐。

5月23日，万科与招商银行等头部金融机构签订协议，获得200亿银团贷款，抵押物为万科旗下万纬物流股权，目前已到账100亿元。

伴随资产转让以及融资加快的节奏，万科短期的安全阈值提高了些许，并已经反映在了股债价格上。

近期，房地产行业利好政策频出，这些都被认为有利于带动市场销售的回暖。在此作用下，万科作为头部房企也有望受益。多重正向因素在酝酿催化，万科渡过难关可期。

财报显示，截至今年一季度末，万科持有货币资金830.66亿元，覆盖短期借款和一年内到期有息负债，一季度境内新增融资的综合成本3.33%九州证券，保持行业低位。