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中国卫星股票 6月28日基金净值:富国纯债债券发起式A/B最新净值1.1244,涨0.04%
发布日期:2024-09-01 10:46 点击次数:112
本站消息,6月28日中国卫星股票,富国纯债债券发起式A/B最新单位净值为1.1244元,累计净值为1.5302元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%,近3个月上涨1.52%,近6个月上涨3.09%,近1年上涨4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国纯债债券发起式A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.69%,现金占净值比0.66%。
该基金的基金经理为吕春杰,吕春杰于2021年12月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.19%。
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